• 股票基本面分析的三個層次

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    從宏觀,行業和公司基本面三個層次對個股的投資價值做出分析,寫出完整的個股投資分析報告

    1 從宏觀上,目前我國企業面臨結構轉型,由國企帶領混合制,中小企業OTO等轉型,也就是目前處于轉型中,并未實現正式的轉型成功,就相關個股來說,顯然創業板更具有未來投資價值,唯一的缺陷就是低點的尋找。
    2 從行業上來看,目前公認熱門行業就是影視行業和彩票行業,前者聚集的資金泡沫可以從一個新人藝人一炮成名后的升價翻倍上看到,但往往持續泡沫的行業,除了另類的持續力(比如房地產,因曾被例入新興產業),很難真正能夠持久,也就并不具備靠譜投資性。反到是彩票行業,收世界杯等互聯網彩票的普及,還有很大的成長空間,受到宏觀經濟影響也較小。
    3 公司基本面上,從1季度A股上市公司年報當中可以看到,普遍沒有驚喜的利潤,有增長的就不錯了,但是在增長的背后,我們更應該主要看的是哪些公司具有潛力而不是僅僅一個季度的業績報告,從我的觀察當中看到,國企要快速完成轉型難度較大,反而創業板很多公司因規模限制反而帶來了因管理模式較為貼切可能的巨大未來可能性,所以如果大盤進入穩定期,創業板的公司最具有投資價值。

    股票中基本面分析包括了哪些內容?

    一、基本面分析,股指基礎分析主要側重于從股票市場的基本面因素,如宏觀經濟、各行業分析。技術分析是以預測股票市場價格變化的未來趨勢為目的,以圖表為主要手段對市場行為進行的研究,是不同研究途徑和專業領域的完美結合?;A分析主要研究導致價格漲跌的供求關系,而技術分析主要研究市場行為。這兩種分析方法都試圖解決同樣的問題――預測未來價格可能運行的方向,基礎分析是研究市場運動的成因而技術分析是研究其結果。技術分析理論基礎:①市場行為包容消化一切影響價格的任何因素:基本面、因素、心理因素等等因素都要最終通過買賣反映在價格中,也就是價格變化反映供求關系,供求關系決定價格變化。②價格以趨勢方式演變對于已經形成的趨勢來講,通常是沿現存趨勢繼續演變。例如:牛頓慣性定律(物體在不受外力作用時保持其靜止或勻速直線運動狀態。③歷史會重演技術分析和市場行為學與人類心理學有一定關系,價格形態通過特定的圖表表示了人們對某市場看好或看淡的心理。

    二、有效的技術分析方法:①移動平均線②黃金分割③形態分析④波浪理論,技術分析建議:技術分析中,各種形態圖形、技術指標眾多,選擇自己熟悉的指標作為投資參考依據十分關鍵,不宜一次性選擇過多技術分析方法。技術分析在投資中不是萬能的,況且每個人的觀點不同,做出的投資決策也不同。

    證券投資分析三個層面的分析有什么相互關系

    基本面指對宏觀經濟、行業和公司基本情況的分析,包括公司經營理念策略、公司報表等的分析。長線投資一般用基本面分析。
    基本面包括宏觀經濟運行態勢和上市公司基本情況。宏觀經濟運行態勢反映出上市公司整體經營業績,也為上市公司進一步的發展確定了背景,因此宏觀經濟與上市公司及相應的股票價格有密切的關系。上市公司的基本面包括財務狀況、盈利狀況、市場占有率、經營管理體制、人才構成等各個方面。
    基本面的分析:
    1、分析立場
    投資者對匯市的基本面分析與股市的不同。股市的基本面分析,除了要對宏觀的國家經濟政策進行評價之外,還需要對企業出臺的相關融資策略、鼓勵分配政策、經營狀況等進行分析才能得出股票價格的變動趨勢。由于匯率的變化是兩個國家之間整體經濟狀況變化的結果,所以在對匯市進行分析時,投資者要從整體上即宏觀上去分析國家的經濟局勢,而舍棄微觀的經濟狀況分析。
    2、分析經濟數據
    投資者對走勢的基本面分析,就是對國家一系列經濟數據的分析。不同的國家與匯率變化相聯系的經濟數據是不一樣的。應該掌握各個國家基本面的數據名稱和這些數據的變化對匯率的影響。 投資者面對眾多的數據,不是每一個都要求對其進行分析,投資者要學會根據當前的世界經濟局勢,從零碎的消息和數據中找到市場的熱點。在對基本面進行分析時, 主要分析這些市場的熱點就可以了。但投資者要注意,市場的熱點并不是固定不變的,隨著經濟環境發生變化,熱點也會隨著發生變化。例如,美國一向看重的貿易赤字,在當今利率升高可以吸引國外資本流入的情況下,對美元的影響就不如前一段時間強了。
    3、現在的熱點問題
    不同的國家我們關注的熱點問題是不一樣的。例如美國,投資者應該關注利率的走勢(目前美國正處在加息周期,步伐的快慢影響著美元的走勢)、貿易赤字、就業報告、資本流入、季度GDP等,英國應關注通貨膨脹率和降息的預期,歐元區應關注歐元區經濟增長率、物價指數等,日本應關注經濟增長、人民幣升值的預期等。另外,還應該關注世界上的一些信息,包括石油價格問題、臺海局勢、朝核問題等。
    股票基本面分析:
    在把自己的血汗錢拿出來投資股票之前,一定要分析研究這只股票是否值得投資。以下的步驟,將教你如何進行股票的基本面分析。
    所需步驟:
    1.了解該公司。多花時間,弄清楚這間公司的經營狀況。以下是一些獲得資料的途徑:
    * 公司網站
    * 財經網站和股票經紀提供的公司年度報告
    * 圖書館
    * 新聞報道——有關技術革新和其它方面的發展情況
    2. 美好的前景。
    3. 發展潛力、無形資產、實物資產和生產能力。這時,你必須象一個老板一樣看待這些問題。該公司在這些方面表現如何?
    * 發展潛力——新的產品、拓展計劃、利潤增長點?
    * 無形資產——知識版權、專利、知名品牌?
    * 實物資產——有價值的房地產、存貨和設備?
    * 生產能力——能否應用先進技術提高生產效率?
    4. 比較。與競爭對手相比,該公司的經營策略、市場份額如何?
    5. 財務狀況。在報紙的金融版或者財經網站可以找到有關的信息。比較該公司和競爭對手的財務比率:
    * 資產的賬面價值
    * 市盈率
    * 凈資產收益率
    * 銷售增長率
    6. 觀察股價走勢圖。公司的股價起伏不定還是穩步上揚?這是判斷短線風險的工具。
    7. 專家的分析。國際性經紀公司的專業分析家會密切關注市場的主要股票,并為客戶提供買入、賣出或持有的建議。不過,你也有機會在網站或報紙上得到這些資料。
    8. 內幕消息。即使你得到確切的內幕消息:某只股票要升了,也必須做好分析研究的功課。否則,你可能會慘遭長期套牢之苦。
    技巧提示:
    長期穩定派息的股票,價格大幅波動的風險較小。
    注意事項:
    每個投資者都經歷過股票套牢的滋味。這時應該保持冷靜,分析公司的基本面,確定該股票是否還值得長期持有。
    基本面分析常用公式
    每股收益 每股收益(EPS)=凈利潤/普通股總股數
    市盈率 普通股每股市價/普通股每股收益
    每股凈資產 年度末股東權益/年度末普通股數
    市凈率 每股市價/每股凈資產
    凈資產收益率 凈利潤÷平均凈資產
    利潤增長率 (本期凈利潤-上期凈利潤)/上期凈利潤
    資產負債率 負債總額÷資產總額×100%
    流動比率 流動資產÷流動負債×100%
    速動比率 (流動資產-存貨)÷流動負債×100%
    存貨周轉率 主營業務成本÷平均存貨
    應收賬款周轉率 主營業務收入÷平均應收賬款
    流動負債比 經營流量凈額/流動負債

    股票基本面分析包括哪幾大方面

    1.基本分析法簡介
    股票價格是股票在市場上出售的價格。它的具體價格及其波動受制于各種經濟、等方面的因素,并受到投資心理和交易技術等的影響。概括起來說,影響股票價格及其波動的因素,主要可以分為兩大類:一個是基本因素;另一個是技術因素。 所謂基本因素,是指來自股票的市場以外的經濟、因素以及其他因素,其波動和變化往往會對股票的市場價格趨勢產生決定性影響。一般地說,基本因素主要包括經濟性因素、性因素、人為操縱因素和其他因素等。 股票在市場上的買賣價格,是每一個投資者最關心的問題,自從有了股票市場,各種股票分析專家和資深的投資者便孜孜不倦地探求分析和預測股價的方法,有些人從市場供需關系入手,演變成股價技術分析方法,有些人從影響股價的因素關系分析入手,形成了股價基本分析方法。對于股價的技術分析理論及方法,我們將在第三部分詳細說明,在這里,讓我們先具體的研究一下股價的基本分析方法。 所謂基本分析方法,也稱為基本面分析方法,是指把對股票的分析研究重點放在它本身的內在價值上。股票價值在市場上所表現的價格,往往受到許多因素的影響而頻繁變動。因此一種股票的實際價值很難與市場上的價格完全一致。如果有某一天受了一種非常性因素的影響,價格背離了價值,又加上某些投資者的恐慌心理的烘托,必然會造成股市混亂,甚至形成危機。如在市場上發現某種股票估價過高,必然竟相出手,如另一種股票估價過低,則肯定引起投資者的搶購。影響股票價值的因素很多,最重要的有三個方面:一是全國的經濟環境是繁榮還是蕭條。二是各經濟部門如農業、工業、商業、運輸業、公用事業(行情論壇)、金融業等各行各業的狀況如何。三是發行該股票的企業的經營狀況如何,如果經營得當,盈利豐厚,則它的股票價值就高,股價相應的也高;反之,其價值就低,股價就賤。 基本分析法就是利用豐富的統計資料,運用多種多樣的經濟指標,采用比例、動態的分析方法從研究宏觀的經濟大氣候開始,逐步開始中觀的行業興衰分析,進而根據微觀的企業經營、盈利的現狀和前景,從中對企業所發行的股票作出接近顯示現實的客觀的評價,并盡可能預測其未來的變化,作為投資者選購的依據。由于它具有比較系統的理論,受到學者們的鼓吹,成為股價分析的主流。  基本分析法是準備做長線交易的股民以及“業余”股民所應采取的最主要,也是最重要的分析方法。因為這種分析方法是從分析股票的內在價值來入手的,而把對股票市場的大環境的分析結果擺在次位,看好一支股票時,看中的是它的內在潛力與長期發展的良好前景,所以當我們采用這種分析法來進行完預測分析并在適當的時機購入了具體的股票后,就可不必耗費太多的時間與精力去關心股票價格的實時走勢了。

    雙匯發展和伊利股份那只股票放長線好一點?

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